Если мошенники ИФС Финансовый Центр и Вас тоже кинули, то сообщите об этом нам

Дневник аналитика форекс

Выдержки из блога специалиста форекс

Стереотипность поведения цен рынка сродни выработке природной моторике дилера

рынки ФРС
рынки ФРС

Когда после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 18 марта 2009 года курс EUR/ USD ушел выше уровня $1,35, пробую просмотреть те записи, которые делал еще в начале торгов этого года. Конечно, мы все сильны, как говорят, «задним умом». Сейчас перед моими глазами график всего периода торгов первого квартала. Теперь я мог бы легко строить разные линии, выделять отдельные уровни и рассуждать на тему того, насколько верно и технично, как мы выражаемся, повел себя этот график. А тогда, еще в январе, был ли я уверен в том, что будет происходить? Сегодня результат торгов принес мне уже более 1800 пунктов профита, но путь к этому был через ежедневные записи того, что я видел в рынке. Как же прошли эти 3 месяца 2009 года? Мы все, кто, так или иначе, связан с торговлей на финансовых рынках, создаем для себя правила ведения торгов и называем их системами. Что закладывается в эти системы? Выскажу, может быть, совершенно крамольную мысль о том, что даже тот, кто делает ставки на рулетке, тоже создает какие-то системы.

Говоря привычным для нас языком, он тоже имеет стратегию. Поясню причины, по которым я упомянул игроков казино. Представим вероятные рассуждения профессионального игрока на рулетке. Крупье крутит колесо рулетки много раз за день. Фактически слова: «Делайте ваши ставки, господа!», толкание колеса и бросок шарика невольно доходят у него до автоматизма. Также это становится неким фактором постоянства, вероятности повтора группы чисел для профессионального игрока. Есть и другие закономерности.

Расположение цифр на колесе рулетки, угол наклона стенок колеса и, наконец, отбойники, призванные сбить ровный полет шарика. Даже сила толчка колеса тоже имеет некие постоянные основы в моторике дилера. Теперь профессиональному игроку стоит просто немного понаблюдать за дилером, акцентирую внимание на повторяемость секторов цифр, в которые попадает шарик после броска дилера. Естественно, ставки делаются тогда, когда эти закономерности замечены. Стоит заметить, что рассказ о казино не случаен и имеет реальные корни.

Зная эти закономерности, менеджеры казино меняют крупье за столами через определенные отрезки времени или в тот момент, когда видят, что возле стола появляются профессиональные игроки. Таких игроков системы безопасности казино вычисляют очень быстро именно по системе ставок. «Где мы, а где игрок казино?» — спросите вы. Дело в том, что мы часто готовы принимать краткосрочные движения рыночных цен за движения формирующих тенденций. Между тем, цены рынка живут и развиваются в своих собственных временных циклах. Нам стоит иногда занять позицию игрока в казино, пробующего понять усталость крупье. Нам нужно уметь выжидать и фиксировать повторяемость событий.

Стереотипность поведения цен рынка сродни выработке природной моторике дилера, кидающего несколько раз подряд шарик в одну и ту же группу цифр. Мы должны учитывать этот фактор закономерностей. Отличается ли поведение участников торгов на валютном рынке в определенные периоды и есть ли в этом поведении закономерности? Да, вне всякого сомнения. Мы знаем, что в первом квартале проходит период финансовой отчетности. Вероятно, в это время ожидать четко выраженного направления в движении цен не стоит. Второй и третий кварталы можно представить уже как период выбора направления и торговли в

максимальные прибыли
максимальные прибыли

тенденции, имеющей определенные цели. Период четвертого квартала намного сложнее. Кто-то уже готов фиксировать прибыли годового цикла инвестиций, а кто-то пробует получить еще максимальный доход. Это правило применимо и к сделкам в период торговой недели. В понедельник, вероятно, анализируются торги прошедшей недели. Во вторник оценки тенденций прошлой недели складываются в выбор направления торгов, а в среду и четверг выводы первых дней формируют тенденции в сторону неких целей. Торги же в пятницу чем-то похожи на торги конца года в четвертом квартале.

Кто-то пытается еще получить максимальные прибыли, а кто-то уже «зафиксировался». Примерно так я пробовал рассуждать с начала года. Помогли ли мне эти рассуждения? Вероятно, да. Во всяком случае, результат выражался в том, что я сдерживал себя, старался выждать и получить подтверждения свои ожиданий. Я наблюдал за формированием настроений участников торгов в начале этого года. Теперь же все, что происходило, можно анализировать со стороны, по тем записям, которые я делал.... 27.01.2009, 14:35. На форум нашей компании (http://www.procapital.ru, — прим. ред.) я выложил запись, в которой отразил свой взгляд на тот момент: «Таким образом, на период 2009 года в области уровней $1,25 — $1,40, с допуском роста не выше $1,4250 — $1,43 (закрытие финансового 2007 года) участники мирового валютного рынка будут вполне комфортно себя чувствовать. В случае более перспективных инвестиций в USD — можно покупать его в области $1,38 — $1,42 вплоть до уровня $1,25 — $1,28. В случае перспективы восстановления экономики Европы — можно покупать EUR в области $1,25 — $1,28 с целями в области $1,38 — $1,42». Позже, уже в период торгов февраля, уверенность в том, что курс EUR/ USD «устал» снижаться, усилилась... 07.02.2009, 16:58.

«Теперь можно прикинуть, так, навскидку, какова может быть сила коррекционного отката. Попробую отнести на курс EUR/ USD те 3,36%, которые отыгрывает USD у EUR по отношению к портфелю из 7 валют. Если текущее соотношение EUR и USD принять за оптимальное, то компенсирующие покупки EUR могут стремиться к уровню $1,3436 — $1,3450 ($1,30 + 3,36%). Вот там, на этих уровнях, если не считать какой-то рост, поддерживающий рост котировок EUR против других валют, и может развернуться борьба. Эта борьба будет за ценовое лидерство и сохранение тенденции прошлого года, как инерционного давления на рыночные курсы». К середине квартала курс EUR/USD продолжал оставаться выше области $1,27 — $1,28, и мои настроения всё больше склонялись к тому, что я прав и курс начнёт серьезную коррекцию в сторону $1,30 и выше... 12.02.2009, 11:53.

«Если участники торгов оценили тенденцию роста USD (по графику — снижение), то за половину квартала котировки не отклонились по инерции серьезно ниже уровня $1,30. Это говорит о том, что времени на продолжение динамики в текущем квартале уже не остается. Перекупленность USD против портфеля из 7 валют рынка за прошлый год также играет положительную роль для ожиданий роста курса EUR/USD. Вероятно, прогнозируемым уровнем коррекционного роста является $1,36, достижение которого полностью компенсирует перекупленность. Важно и

рост котировок
рост котировок

то, что рост котировок до отметки $1,36 ничего не изменит в тенденции, наметившейся в 4-м квартале 2008 года и усиленной во время торгов января. В связи с этим, котировки GBP имеют все шансы вырасти к уровню и выше $1,50 — $1,51». Наконец, 18.02 становится ясно, что снижение курса EUR/USD ниже $1,25 маловероятно, а закрепление ниже этого уровня тем более... 18.02.2009, 10:40. «Таким образом, котировки USD уже сейчас вошли в критическую область уровней, которые в конце прошлого года стали основой для крайне неожиданного и сильного роста EUR/USD, вплоть до $1,47». Подходили к завершению торги февраля, и напряжение рынка становилось всё сильнее... 26.02.2009, 11:41.

Я решил повторить свой более ранний прогноз: «…напомню, что предполагаемой областью объективной коррекции является уровень $1,36 ($1,3550 — $1,3650)». Для чего стоит вести записи? Конечно, не для того, чтобы, как сейчас, перечитывать их и нахваливать себя, если оказался прав. Это необходимо, как мне кажется, для анализа того, какие аргументы приводились в разное время, что принималось за основу для прогноза или конкретных торговых действий. Говорят, «что написано пером, не вырубишь топором». Мы живем в системе анализа, его выводов. Я уверен в том, что, записав себе в дневник либо, как я, на форум для всеобщего обсуждения, с меньшей вероятностью откроешь необдуманную сделку. Не зря большинство успешных торговцев имеют дневники свои торговых взглядов за много лет.